文.王信傑
進入四月份的台股就如之前規劃,在融券強迫回補軋空近尾聲後,提防開始回檔殺短多。加上第一季新台幣大幅升值,以及多數電子傳統淡季,從現在起到五月中前就是要反映第一季財報利空。預期指數至少回測季線9700點上下,深則半年線9500點上下。約五月中前後待第一季財報利空出盡後,剛好搭配i8開始拉貨,迎接史上最大換機潮帶動下,也就是台股上萬點主升段行情啟動時。
現階段操作策略,一為持股比率儘量不要超過六成,二為第一季財報不佳地雷股請速速避開,三為勿過度追價與月線或季線乖離過大股,免得在近期台股修正整理過程中受重傷。
按過往經驗,蘋概股只要在五月中第一季財報利空出盡,搭配開始進入新機拉貨潮旺季到,通常就是波段好買點。何況今年i8大改版,光備貨量約一億支就遠高於去年i7備貨量七千萬支,蘋概股這段期間應是尋求拉貨主升段買點。
市場推論iPhone 8在PCB供應上出現兩個重大變革,其一,在PCB硬板的主板部分,由昔日十層Anylayer的HDI,改為結合載板與HDI製程的類載板。其二,配合無線充電趨勢,首度在手機後方配有無線充電的背板模組。
臺郡(6269)為蘋果智慧型手機主要軟板供應商,i8內部軟板中,除了前鏡頭、WiFi、側邊等都需要軟板外,新增的無線充電背板用軟板,傳言臺郡有機會拿到五成以上訂單。去年EPS為8.42元,今年第一季營收42.8億,年增14%,預計四月二十七日召開法說會公佈第一季財報以及後市展望,法人估今年EPS約九至十元。
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(來源:《理財周刊》 869期)
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